| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 91.59 | | 存款-活期存款 | 6.41 | | 附條件債券-公司債 | 1.48 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 18 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.3% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為0 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.1700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/01/21 | | 經理人 | 楊惠元 | | 投資地區 | 中華民國,越南,中國大陸,香港,韓國,日本,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,美國,德國,英國及法國等 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ET |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.34 | 143 of 654 | | 近一個月 | 0.11 | 280 of 652 | | 近三個月 | 6.63 | 293 of 650 | | 近六個月 | 9.82 | 403 of 635 | | 今年以來 | 12.10 | 169 of 654 | | 近一年 | 24.25 | 241 of 629 | | 近兩年 | -3.37 | 479 of 594 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.1444 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2872 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1831 |
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